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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 386.00 | 43 508.00 | 17 878.00 | 61 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 948.00 | 2 276.00 | 3 672.00 | 5 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 127.00 | 45 785.00 | 447 342.00 | 493 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BZ Autres créances | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 588.00 | 45 785.00 | 466 803.00 | 512 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 190.00 | 302 525.00 | | 326 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 816.00 | 23 664.00 | | 9 816.00 |
DL TOTAL (I) | 380 007.00 | 370 190.00 | | 380 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 742.00 | 33 934.00 | | 24 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 662.00 | 36 520.00 | | 16 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 257.00 | 18 344.00 | | 17 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 133.00 | 21 093.00 | | 28 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 796.00 | 109 894.00 | | 86 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 803.00 | 480 084.00 | | 466 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
FD Production vendue biens | 359 528.00 | | 359 528.00 | 359 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 278.00 | | 363 278.00 | 363 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 564.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 399.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 627.00 | 402 709.00 | | 382 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 810.00 | 379 044.00 | | 372 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 816.00 | 23 664.00 | | 9 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 946.00 | 5 868.00 | | 4 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
UP Prêts | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 304.00 | 14 513.00 | 5 791.00 | 20 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 796.00 | 86 796.00 | | 86 796.00 |