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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | 6 401.00 | 11 599.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 649.00 | 48 724.00 | 10 925.00 | 59 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 485.00 | 56 961.00 | 22 524.00 | 79 485.00 |
060 Stock marchandises | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
072 Créances – Autres | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
084 Disponibilités | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 317.00 | | 118 317.00 | 118 317.00 |
110 Total général Actif | 197 802.00 | 56 961.00 | 140 841.00 | 197 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
214 Production vendue de biens – France | 343 636.00 | | | 343 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
230 Autres produits | 497.00 | | | 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 858.00 | | | 355 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 145.00 | | | 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 562.00 | | | 136 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 347.00 | | | 347.00 |
242 Autres charges externes. | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
252 Charges sociales | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 534.00 | | | 347 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
294 Charges financières | 539.00 | | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |