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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 524.00 | 7 846.00 | 678.00 | 8 524.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 201 301.00 | 161 474.00 | 39 827.00 | 201 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 354.00 | 509 233.00 | 266 121.00 | 775 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 118.00 | 31 679.00 | 23 439.00 | 55 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 710.00 | | 82 710.00 | 82 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 848.00 | 710 232.00 | 845 616.00 | 1 555 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 205.00 | | 84 205.00 | 84 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 684.00 | 6 530.00 | 622 154.00 | 628 684.00 |
BZ Autres créances | 332 106.00 | | 332 106.00 | 332 106.00 |
CF Disponibilités | 320 611.00 | | 320 611.00 | 320 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 794.00 | | 164 794.00 | 164 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 399.00 | 6 530.00 | 1 523 869.00 | 1 530 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 248.00 | 716 762.00 | 2 369 485.00 | 3 086 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 710.00 | | | 82 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 683.00 | | | 1 218 683.00 |
DH Report à nouveau | | 1 127 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 326.00 | 141 312.00 | | 142 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 009.00 | 1 279 683.00 | | 1 372 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 167.00 | 435 195.00 | | 322 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 016.00 | 249 818.00 | | 265 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 376.00 | 378 086.00 | | 287 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 366.00 | 6 269.00 | | 85 366.00 |
EA Autres dettes | 37 552.00 | 18 481.00 | | 37 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 477.00 | 1 087 849.00 | | 997 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 485.00 | 2 367 532.00 | | 2 369 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 285.00 | 815 765.00 | | 857 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 926.00 | | 196 910.00 | 1 465 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 089.00 | 82 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 989.00 | 1 555 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 900.00 | 1 064 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 524.00 | | | 408 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 184.00 | | 166 330.00 | 961 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 218.00 | | 30 580.00 | 96 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 917.00 | 88 974.00 | 659.00 | 621 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062.00 | 784.00 | | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 855.00 | 88 190.00 | 659.00 | 614 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 376.00 | 287 376.00 | | 287 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
UX Autres créances clients | 498 084.00 | 498 084.00 | | 498 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 167.00 | 181 975.00 | 140 192.00 | 322 167.00 |
VI Groupe et associés | 315 016.00 | 315 016.00 | | 315 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VP Divers | 125 789.00 | 125 789.00 | | 125 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 251.00 | 165 251.00 | | 165 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 794.00 | 164 794.00 | | 164 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 294.00 | 1 208 294.00 | | 1 208 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 477.00 | 857 285.00 | 140 192.00 | 997 477.00 |