| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 725.00 | 78 267.00 | 9 459.00 | 87 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 261.00 | 330 359.00 | 76 902.00 | 407 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 180.00 | 408 626.00 | 287 554.00 | 696 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BZ Autres créances | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CF Disponibilités | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 311.00 | 408 626.00 | 384 685.00 | 793 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 628.00 | 186 027.00 | | 99 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 192.00 | -86 399.00 | | 46 192.00 |
DL TOTAL (I) | 154 619.00 | 108 428.00 | | 154 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 617.00 | 101 187.00 | | 59 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 776.00 | 1 337.00 | | 44 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 172.00 | 154 010.00 | | 36 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 298.00 | 103 732.00 | | 55 298.00 |
EA Autres dettes | 34 203.00 | 39.00 | | 34 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 066.00 | 360 305.00 | | 230 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 685.00 | 468 732.00 | | 384 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 617.00 | 300 687.00 | | 195 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 821.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 479.00 | | 771 479.00 | 771 479.00 |
FG Production vendue services | 1 030 158.00 | | 1 030 158.00 | 1 030 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 479.00 | | 771 479.00 | 771 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 078.00 | 17 355.00 | | 47 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 418.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 504.00 | 11 675.00 | | 6 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | 11 675.00 | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 1 790.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 3 200.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 282.00 | 8 475.00 | | 6 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 423.00 | 981 073.00 | | 828 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 231.00 | 1 067 472.00 | | 782 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 192.00 | -86 399.00 | | 46 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 946.00 | 24 920.00 | | 20 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 740.00 | | 1 440.00 | 694 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 546.00 | | 1 440.00 | 493 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 537.00 | 38 089.00 | | 370 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 537.00 | 38 089.00 | | 370 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VC Groupe et associés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 617.00 | 25 168.00 | 34 449.00 | 59 617.00 |
VI Groupe et associés | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 066.00 | 195 617.00 | 34 449.00 | 230 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 779.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 595.00 | 91 573.00 | | 14 595.00 |
ST Autres comptes | 97 350.00 | 111 135.00 | | 97 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 963.00 | 63 450.00 | | 62 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | | 323.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 010.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 758.00 | 2 218.00 | | 1 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 576.00 | 3 751.00 | | 3 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 576.00 | 7 530.00 | | 3 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 953.00 | 111 933.00 | | 89 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 674.00 | 65 914.00 | | 44 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 666.00 | 293 709.00 | | 176 666.00 |