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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 247.00 | 49 349.00 | 27 898.00 | 77 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 673.00 | 298 769.00 | 157 903.00 | 456 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 466.00 | | 391 466.00 | 391 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 589.00 | | 72 589.00 | 72 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 464.00 | 348 118.00 | 657 345.00 | 1 005 464.00 |
BT Marchandises | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BZ Autres créances | 222 780.00 | | 222 780.00 | 222 780.00 |
CF Disponibilités | 388 543.00 | | 388 543.00 | 388 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 579.00 | | 620 579.00 | 620 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 044.00 | 348 118.00 | 1 277 925.00 | 1 626 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464 055.00 | | | 464 055.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 609 432.00 | | | 609 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 134.00 | | | 99 134.00 |
DL TOTAL (I) | 708 677.00 | | | 708 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 227.00 | | | 382 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 104.00 | | | 151 104.00 |
EA Autres dettes | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 247.00 | | | 569 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 925.00 | | | 1 277 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 247.00 | | | 569 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 150.00 | | 115 045.00 | 946 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 466 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 732.00 | 1 005 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 082.00 | 533 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 870.00 | | 24 132.00 | 564 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 292.00 | | 90 913.00 | 376 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 862.00 | 70 338.00 | 55 082.00 | 332 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 862.00 | 70 338.00 | 55 082.00 | 332 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 227.00 | 382 227.00 | | 382 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 466.00 | 391 466.00 | | 391 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 852.00 | 177 852.00 | | 177 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 835.00 | 686 835.00 | | 686 835.00 |
VW T.V.A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 247.00 | 569 247.00 | | 569 247.00 |