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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 859.00 | 26 624.00 | 39 235.00 | 65 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 534.00 | 1 384.00 | 17 150.00 | 18 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 393.00 | 28 008.00 | 56 385.00 | 84 393.00 |
060 Stock marchandises | 70 846.00 | | 70 846.00 | 70 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 934.00 | 17 949.00 | 124 985.00 | 142 934.00 |
072 Créances – Autres | 426 737.00 | | 426 737.00 | 426 737.00 |
084 Disponibilités | 86 722.00 | | 86 722.00 | 86 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 728 927.00 | 17 949.00 | 710 978.00 | 728 927.00 |
110 Total général Actif | 813 320.00 | 45 957.00 | 767 363.00 | 813 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | -195 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -128 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 866 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 896 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 363.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 274 699.00 | | | 274 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 258 147.00 | | | 258 147.00 |