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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 021.00 | 167.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 185.00 | 5 396.00 | 1 788.00 | 7 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 373.00 | 6 417.00 | 3 955.00 | 10 373.00 |
BN En cours de production de biens | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 920.00 | 4 721.00 | 109 199.00 | 113 920.00 |
BZ Autres créances | 89 398.00 | | 89 398.00 | 89 398.00 |
CF Disponibilités | 328 336.00 | | 328 336.00 | 328 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 896.00 | 4 721.00 | 638 175.00 | 642 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 268.00 | 11 138.00 | 642 130.00 | 653 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
DH Report à nouveau | | 12 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 238.00 | 37 295.00 | | -24 238.00 |
DL TOTAL (I) | 58 210.00 | 82 448.00 | | 58 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 552.00 | 9 034.00 | | 5 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 605.00 | 216 811.00 | | 202 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 648.00 | 75 098.00 | | 104 648.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 25 244.00 | | 4 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 455.00 | | | 265 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 920.00 | 326 187.00 | | 583 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 130.00 | 408 635.00 | | 642 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 128.00 | 320 857.00 | | 582 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 512 524.00 | | 512 524.00 | 512 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 524.00 | | 512 524.00 | 512 524.00 |
FM Production stockée | | | 100 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 7 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 557.00 | 660.00 | | 20 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 3 263.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 849.00 | 3 263.00 | | 11 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 163.00 | -3 263.00 | | 4 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 739.00 | 1 215 290.00 | | 649 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 977.00 | 1 177 995.00 | | 673 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 238.00 | 37 295.00 | | -24 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 405.00 | | 2 882.00 | 27 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 914.00 | 10 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 414.00 | 7 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486.00 | | 702.00 | 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 419.00 | | 2 180.00 | 24 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 051.00 | 1 626.00 | 8 259.00 | 13 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 535.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 565.00 | 1 091.00 | 8 259.00 | 12 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 867.00 | | 146.00 | 4 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 867.00 | | 146.00 | 4 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 867.00 | | 146.00 | 4 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 605.00 | 202 605.00 | | 202 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 455.00 | 265 455.00 | | 265 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 273.00 | | | 108 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 552.00 | 3 760.00 | 1 792.00 | 5 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 359.00 | 199 713.00 | 5 646.00 | 205 359.00 |
VW T.V.A. | 88 043.00 | 88 043.00 | | 88 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 920.00 | 582 128.00 | 1 792.00 | 583 920.00 |