| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 649.00 | 8 499.00 | 7 149.00 | 15 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 923.00 | 32 773.00 | 7 150.00 | 39 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
BZ Autres créances | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
CF Disponibilités | 178 276.00 | | 178 276.00 | 178 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 378.00 | | 712 378.00 | 712 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 300.00 | 32 773.00 | 719 527.00 | 752 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 925.00 | 166 708.00 | | 190 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 336.00 | 174 217.00 | | 151 336.00 |
DL TOTAL (I) | 351 061.00 | 349 725.00 | | 351 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 391.00 | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 404.00 | 434 230.00 | | 276 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 32 089.00 | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 801.00 | 100 651.00 | | 82 801.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 466.00 | 574 562.00 | | 368 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 527.00 | 924 286.00 | | 719 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 350.00 | | 1 500 350.00 | 1 500 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 350.00 | | 1 500 350.00 | 1 500 350.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 363.00 | 56 848.00 | | 45 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 354.00 | 1 401 855.00 | | 1 500 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 017.00 | 1 227 638.00 | | 1 349 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 336.00 | 174 217.00 | | 151 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 646.00 | | 6 117.00 | 35 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 39 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 24 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 532.00 | | 6 117.00 | 9 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 549.00 | 4 064.00 | 1 840.00 | 30 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | 4 064.00 | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 114.00 | | 1 840.00 | 26 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
VB T. V. A. | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 276 404.00 | 276 404.00 | | 276 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 101.00 | 534 101.00 | | 534 101.00 |
VW T.V.A. | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 466.00 | 368 466.00 | | 368 466.00 |