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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 621.00 | 233 527.00 | 65 093.00 | 298 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 700.00 | 49 680.00 | 51 020.00 | 100 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 953.00 | 283 208.00 | 128 745.00 | 411 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 060.00 | 11 406.00 | 657 654.00 | 669 060.00 |
BZ Autres créances | 199 019.00 | | 199 019.00 | 199 019.00 |
CF Disponibilités | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 064 328.00 | 11 406.00 | 1 052 921.00 | 1 064 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 281.00 | 294 614.00 | 1 181 667.00 | 1 476 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 321 130.00 | 381 152.00 | | 321 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 512.00 | 9 978.00 | | 9 512.00 |
DL TOTAL (I) | 352 642.00 | 413 130.00 | | 352 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 985.00 | 327 446.00 | | 83 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 247.00 | 700 163.00 | | 604 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 890.00 | 169 914.00 | | 128 890.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | 6 229.00 | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 024.00 | 1 203 753.00 | | 829 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 667.00 | 1 616 884.00 | | 1 181 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 390.00 | 1 203 753.00 | | 781 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 514 584.00 | | 3 514 584.00 | 3 514 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 584.00 | | 3 514 584.00 | 3 514 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 643.00 | |
GE Autres charges | | | 17 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 179.00 | 18.00 | | 4 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 24 600.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846.00 | 24 618.00 | | 5 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 656.00 | 955.00 | | 12 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 012.00 | 15 133.00 | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 669.00 | 16 088.00 | | 14 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 822.00 | 8 529.00 | | -8 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | 4 401.00 | | 8 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 511.00 | 3 373 904.00 | | 3 533 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 998.00 | 3 363 926.00 | | 3 523 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 512.00 | 9 978.00 | | 9 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 799.00 | | 3 178.00 | 410 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024.00 | 411 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 024.00 | 399 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 167.00 | | 3 178.00 | 398 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 576.00 | 58 643.00 | 12.00 | 224 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 576.00 | 58 643.00 | 12.00 | 224 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 247.00 | 604 247.00 | | 604 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 657 302.00 | 657 302.00 | | 657 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VB T. V. A. | 144 969.00 | 144 969.00 | | 144 969.00 |
VC Groupe et associés | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 985.00 | 36 352.00 | 47 633.00 | 83 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 711.00 | 870 711.00 | | 870 711.00 |
VW T.V.A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 024.00 | 781 390.00 | 47 633.00 | 829 024.00 |