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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 611.00 | | 464 611.00 | 464 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 025.00 | 369 710.00 | 617 316.00 | 987 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BZ Autres créances | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
CF Disponibilités | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 563.00 | | 88 563.00 | 88 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 589.00 | 369 710.00 | 705 879.00 | 1 075 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | -464 611.00 | | | -464 611.00 |
CU Autres participations | 986 316.00 | 369 000.00 | 617 316.00 | 986 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 907.00 | 17 066.00 | | 21 907.00 |
DG Autres réserves | 433 555.00 | 391 568.00 | | 433 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 836.00 | 96 828.00 | | -366 836.00 |
DL TOTAL (I) | 588 626.00 | 1 005 462.00 | | 588 626.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 176.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 176.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 400.00 | 81 777.00 | | 6 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 886.00 | 108 899.00 | | 65 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 523.00 | 24 518.00 | | 41 523.00 |
EA Autres dettes | | 25 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 253.00 | 244 597.00 | | 117 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 879.00 | 1 250 059.00 | | 705 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 253.00 | 244 597.00 | | 117 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 506.00 | | 487 506.00 | 487 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 506.00 | | 487 506.00 | 487 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 176.00 | 3 477.00 | | 10 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176.00 | 3 477.00 | | 10 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 769.00 | | | -5 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 278.00 | -2 513.00 | | -2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 691.00 | 563 777.00 | | 488 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 528.00 | 466 948.00 | | 855 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 836.00 | 96 828.00 | | -366 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 025.00 | | | 987 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 611.00 | | | 464 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 316.00 | | | 986 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 8.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 369 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 369 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -464 611.00 | 464 611.00 | |
UX Autres créances clients | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VC Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 702.00 | 80 851.00 | 80 851.00 | 161 702.00 |
VI Groupe et associés | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |