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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 053.00 | 28 720.00 | 11 334.00 | 40 053.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 053.00 | 28 720.00 | 337 334.00 | 366 053.00 |
060 Stock marchandises | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
072 Créances – Autres | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
084 Disponibilités | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 593.00 | | 76 593.00 | 76 593.00 |
110 Total général Actif | 442 646.00 | 28 720.00 | 413 926.00 | 442 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 583.00 | 189 675.00 | | 192 583.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 25 753.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 587.00 | 215 428.00 | | 192 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 240.00 | 124 614.00 | | 107 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 682.00 | -14 176.00 | | 4 682.00 |
242 Autres charges externes. | 45 690.00 | 49 256.00 | | 45 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 2 949.00 | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 404.00 | 23 070.00 | | 23 404.00 |
252 Charges sociales | 4 350.00 | 2 509.00 | | 4 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 197.00 | 4 946.00 | | 4 197.00 |
262 Autres charges | 1 602.00 | 4 071.00 | | 1 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 003.00 | 197 239.00 | | 193 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -416.00 | 18 190.00 | | -416.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 059.00 | 4 677.00 | | 5 059.00 |
294 Charges financières | 4 595.00 | 6 549.00 | | 4 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47.00 | 16 317.00 | | 47.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 053.00 | | | 366 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 477.00 | | | 2 477.00 |