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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 674.00 | 23 770.00 | 62 905.00 | 86 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 438.00 | 43 660.00 | 68 778.00 | 112 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 364.00 | 520.00 | 323 844.00 | 324 364.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 121 811.00 | | 121 811.00 | 121 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 532.00 | 520.00 | 446 013.00 | 446 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 970.00 | 44 179.00 | 514 790.00 | 558 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
DL TOTAL (I) | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 788.00 | | | 235 788.00 |
EA Autres dettes | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 999.00 | | | 408 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 790.00 | | | 514 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 999.00 | | | 408 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 924.00 | | 52 514.00 | 59 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 160.00 | | 52 514.00 | 34 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 235.00 | 14 424.00 | | 29 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 488.00 | 4 402.00 | | 15 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 747.00 | 10 023.00 | | 13 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 323 742.00 | 323 742.00 | | 323 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 871.00 | 121 871.00 | | 121 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 595.00 | 324 722.00 | 5 873.00 | 330 595.00 |
VW T.V.A. | 110 624.00 | 110 624.00 | | 110 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 999.00 | 408 999.00 | | 408 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
ST Autres comptes | 147 004.00 | | | 147 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
YT Sous‐traitance | 297 923.00 | | | 297 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 970.00 | | | 201 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 710.00 | | | 82 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 685.00 | | | 476 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |