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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 967.00 | 12 220.00 | 2 748.00 | 14 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 967.00 | 12 220.00 | 2 748.00 | 14 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 256.00 | | 107 256.00 | 107 256.00 |
072 Créances – Autres | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
084 Disponibilités | 785 490.00 | | 785 490.00 | 785 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 894 112.00 | | 894 112.00 | 894 112.00 |
110 Total général Actif | 909 079.00 | 12 220.00 | 896 860.00 | 909 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 733 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 818 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 925.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 896 860.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 717.00 | 13 008.00 | 2 708.00 | 15 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 717.00 | 13 008.00 | 2 708.00 | 15 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 940 377.00 | | 940 377.00 | 940 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 247.00 | | 987 247.00 | 987 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 963.00 | 13 008.00 | 989 955.00 | 1 002 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 600.00 | 175 480.00 | | 188 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 600.00 | 175 480.00 | | 188 600.00 |
242 Autres charges externes. | 17 650.00 | 20 826.00 | | 17 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 610.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 62 358.00 | 66 702.00 | | 62 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 639.00 | 2 588.00 | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 647.00 | 90 726.00 | | 80 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 953.00 | 84 754.00 | | 107 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 249.00 | 18 776.00 | | 25 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 624.00 | 65 978.00 | | 82 624.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 816 416.00 | 733 792.00 | | 816 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 846.00 | 82 624.00 | | 81 846.00 |
DL TOTAL (I) | 900 462.00 | 818 616.00 | | 900 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 112.00 | 44 838.00 | | 50 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 1 925.00 | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 611.00 | 31 481.00 | | 35 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 493.00 | 78 244.00 | | 89 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 955.00 | 896 860.00 | | 989 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 360.00 | | 203 360.00 | 203 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 360.00 | | 203 360.00 | 203 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 545.00 | 25 249.00 | | 23 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 845.00 | 188 600.00 | | 203 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 999.00 | 105 976.00 | | 121 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 846.00 | 82 624.00 | | 81 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 717.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 220.00 | 789.00 | | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 220.00 | 789.00 | | 12 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
UX Autres créances clients | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 493.00 | 89 493.00 | | 89 493.00 |