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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 461.00 | 164.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 360.00 | -70.00 | 1 290.00 |
BF Prêts | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 464.00 | 1 970.00 | 17 494.00 | 19 464.00 |
BP En cours de production de services | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 086.00 | 1 970.00 | 40 116.00 | 42 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 777.00 | 34 654.00 | | 36 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 382.00 | 2 123.00 | | -9 382.00 |
DL TOTAL (I) | 32 896.00 | 42 277.00 | | 32 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 3 790.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 1 794.00 | | 3 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437.00 | 4 596.00 | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 220.00 | 10 181.00 | | 7 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 116.00 | 52 458.00 | | 40 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671.00 | 299.00 | | 1 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 299.00 | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UP Prêts | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 901.00 | 7 501.00 | 17 400.00 | 24 901.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |