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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BZ Autres créances | 210 803.00 | | 210 803.00 | 210 803.00 |
CF Disponibilités | 79 945.00 | | 79 945.00 | 79 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 748.00 | | 290 748.00 | 290 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 987.00 | | 292 987.00 | 292 987.00 |
CU Autres participations | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -109 351.00 | -35 344.00 | | -109 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 463.00 | -74 007.00 | | 289 463.00 |
DL TOTAL (I) | 180 212.00 | -109 251.00 | | 180 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 949.00 | 447 964.00 | | 39 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 2 598.00 | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 008.00 | 66 002.00 | | 69 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 775.00 | 516 764.00 | | 112 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 987.00 | 407 513.00 | | 292 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 775.00 | 516 764.00 | | 112 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 792.00 | 3 517.00 | | 370 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 329.00 | 77 524.00 | | 81 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 463.00 | -74 007.00 | | 289 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 210 803.00 | 210 803.00 | | 210 803.00 |
VI Groupe et associés | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 803.00 | 210 803.00 | | 210 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 775.00 | 112 775.00 | | 112 775.00 |