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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 461.00 | 75 718.00 | 9 743.00 | 85 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 681.00 | 46 789.00 | 9 892.00 | 56 681.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 537.00 | 122 781.00 | 32 755.00 | 155 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
BP En cours de production de services | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 396.00 | 1 825.00 | 299 571.00 | 301 396.00 |
BZ Autres créances | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CF Disponibilités | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 041.00 | 1 825.00 | 456 216.00 | 458 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 578.00 | 124 606.00 | 488 972.00 | 613 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 795.00 | 179 707.00 | | 179 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24.00 | 40 089.00 | | -24.00 |
DL TOTAL (I) | 188 571.00 | 228 595.00 | | 188 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 875.00 | 74 282.00 | | 48 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 491.00 | 281 272.00 | | 194 491.00 |
EA Autres dettes | 57 035.00 | 76 981.00 | | 57 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 400.00 | 432 535.00 | | 300 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 972.00 | 661 131.00 | | 488 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 400.00 | 432 535.00 | | 300 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 094.00 | | 7 047.00 | 157 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 604.00 | 155 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 604.00 | 142 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 233.00 | | 6 514.00 | 144 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 587.00 | | 533.00 | 12 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 468.00 | 22 917.00 | 8 604.00 | 108 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 194.00 | 22 917.00 | 8 604.00 | 108 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 299 213.00 | 299 213.00 | | 299 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VC Groupe et associés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 820.00 | 370 820.00 | | 370 820.00 |
VW T.V.A. | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 400.00 | 300 400.00 | | 300 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 855.00 | 8 506.00 | | 9 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 790.00 | 12 235.00 | | 12 790.00 |
ST Autres comptes | 125 765.00 | 143 419.00 | | 125 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 850.00 | 40 877.00 | | 45 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 597.00 | 71 101.00 | | 44 597.00 |
YT Sous‐traitance | 87 642.00 | 71 924.00 | | 87 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | 1 060.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | 1 251.00 | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 152.00 | 9 757.00 | | 11 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 636.00 | 230 745.00 | | 235 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 503.00 | 68 303.00 | | 59 503.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 297.00 | 269 515.00 | | 272 297.00 |