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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 423.00 | 14 947.00 | 43 476.00 | 58 423.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 976 875.00 | 289 246.00 | 687 629.00 | 976 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 215.00 | 307 111.00 | 827 104.00 | 1 134 215.00 |
BZ Autres créances | 1 265 690.00 | | 1 265 690.00 | 1 265 690.00 |
CF Disponibilités | 72 323.00 | | 72 323.00 | 72 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 013.00 | | 1 338 013.00 | 1 338 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 229.00 | 307 111.00 | 2 165 118.00 | 2 472 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -800 557.00 | -740 379.00 | | -800 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 662.00 | -60 178.00 | | -56 662.00 |
DL TOTAL (I) | -847 219.00 | -790 557.00 | | -847 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 152.00 | 2 989 225.00 | | 2 989 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 572.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
EA Autres dettes | | 19 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 012 336.00 | 3 039 667.00 | | 3 012 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 118.00 | 2 249 110.00 | | 2 165 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 930.00 | 218 260.00 | | 190 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 746.00 | 167 818.00 | | 167 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 562.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 662.00 | 60 178.00 | | 56 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 662.00 | -60 178.00 | | -56 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 215.00 | | | 1 134 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 793.00 | | | 1 074 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 703.00 | 53 408.00 | | 253 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 026.00 | 2 921.00 | | 12 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 677.00 | 50 487.00 | | 241 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 453.00 | | | 1 238 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 746.00 | 167 746.00 | | 167 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VP Divers | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 690.00 | 1 266 690.00 | | 1 266 690.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 929.00 | 190 930.00 | | 190 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
ST Autres comptes | 197.00 | 2 483.00 | | 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307.00 | 4 046.00 | | 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 124 028.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198.00 | | | 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 254.00 | 6 529.00 | | 3 254.00 |