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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 642.00 | 129 758.00 | 41 884.00 | 171 642.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 692.00 | 129 758.00 | 41 934.00 | 171 692.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
084 Disponibilités | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 168.00 | | 93 168.00 | 93 168.00 |
110 Total général Actif | 264 860.00 | 129 758.00 | 135 102.00 | 264 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 219 327.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 034.00 | | | 192 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 556.00 | 78 171.00 | | 14 556.00 |
230 Autres produits | 2 181.00 | 3 738.00 | | 2 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 771.00 | 301 236.00 | | 208 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 771.00 | 88 823.00 | | 40 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 300.00 | 1 282.00 | | 5 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | 229.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 63 362.00 | 77 439.00 | | 63 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | 2 345.00 | | 3 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 549.00 | 96 988.00 | | 75 549.00 |
252 Charges sociales | 20 187.00 | 22 957.00 | | 20 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 692.00 | 8 233.00 | | 7 692.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 101.00 | 298 305.00 | | 216 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 330.00 | 2 931.00 | | -7 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 980.00 | 377.00 | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 237.00 | 2 554.00 | | -8 237.00 |