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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 275.00 | 36 133.00 | 2 141.00 | 38 275.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 587.00 | 37 556.00 | 104 032.00 | 141 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
084 Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
110 Total général Actif | 147 199.00 | 37 556.00 | 109 643.00 | 147 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 880.00 | 121 972.00 | | 113 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 880.00 | 121 972.00 | | 113 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 367.00 | 36 538.00 | | 39 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 34 691.00 | 36 376.00 | | 34 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 2 155.00 | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 733.00 | 35 355.00 | | 25 733.00 |
252 Charges sociales | 1 510.00 | 2 551.00 | | 1 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 981.00 | 6 192.00 | | 3 981.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 676.00 | 119 167.00 | | 107 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 204.00 | 2 805.00 | | 6 204.00 |
294 Charges financières | 2 837.00 | 1 962.00 | | 2 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 667.00 | 466.00 | | 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -928.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 900.00 | 1 305.00 | | 3 900.00 |