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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 2 669.00 | 881.00 | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 284.00 | 580.00 | 3 704.00 | 4 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 325.00 | 130 727.00 | 174 598.00 | 305 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 524.00 | 133 976.00 | 342 548.00 | 476 524.00 |
BT Marchandises | 770 775.00 | 79 230.00 | 691 545.00 | 770 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 305.00 | 1 618.00 | 52 688.00 | 54 305.00 |
BZ Autres créances | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
CF Disponibilités | 257 023.00 | | 257 023.00 | 257 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 281.00 | | 90 281.00 | 90 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 924.00 | 80 848.00 | 1 147 077.00 | 1 227 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 448.00 | 214 823.00 | 1 489 625.00 | 1 704 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 767.00 | 30 561.00 | | 31 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 714.00 | 81 206.00 | | 127 714.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 247 482.00 | 199 767.00 | | 247 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 599.00 | 464 312.00 | | 357 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 345.00 | 186 408.00 | | 89 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 039.00 | 391 557.00 | | 544 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 826.00 | 85 147.00 | | 146 826.00 |
EA Autres dettes | 101 834.00 | | | 101 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 143.00 | 1 127 423.00 | | 1 242 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 625.00 | 1 327 191.00 | | 1 489 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 626.00 | 1 127 423.00 | | 978 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 154.00 | | 162 556.00 | 316 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 186.00 | 476 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 186.00 | 309 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | 150 000.00 | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 238.00 | | 12 556.00 | 299 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 227.00 | 34 740.00 | 991.00 | 100 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 1 183.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 741.00 | 33 557.00 | 991.00 | 98 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 297.00 | 30 933.00 | | 48 297.00 |
6T Sur comptes clients | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 914.00 | 30 933.00 | | 49 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 914.00 | 30 933.00 | | 49 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 039.00 | 544 039.00 | | 544 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 834.00 | 101 834.00 | | 101 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VB T. V. A. | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VC Groupe et associés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 599.00 | 96 581.00 | 261 018.00 | 357 599.00 |
VI Groupe et associés | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 713.00 | | | 106 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 281.00 | 90 281.00 | | 90 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 585.00 | 212 585.00 | | 212 585.00 |
VW T.V.A. | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 643.00 | 978 626.00 | 261 018.00 | 1 239 643.00 |