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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 598.00 | 8 327.00 | 271.00 | 8 598.00 |
040 Immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 531.00 | 8 327.00 | 26 205.00 | 34 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
060 Stock marchandises | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
084 Disponibilités | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
110 Total général Actif | 51 032.00 | 8 327.00 | 42 705.00 | 51 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 947.00 | 42 129.00 | | 41 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 648.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 950.00 | 43 777.00 | | 42 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 999.00 | 1 132.00 | | 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 294.00 | -731.00 | | 1 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 666.00 | 4 351.00 | | 3 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 036.00 | -499.00 | | 1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 19 230.00 | 19 378.00 | | 19 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 1 025.00 | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 797.00 | 8 677.00 | | 6 797.00 |
252 Charges sociales | 2 122.00 | 4 524.00 | | 2 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 686.00 | 1 792.00 | | 1 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 976.00 | 39 649.00 | | 38 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 974.00 | 4 128.00 | | 3 974.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | 75.00 | | 208.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 318.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 52.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 377.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 804.00 | 3 456.00 | | 3 804.00 |