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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 976.00 | | 1 426 976.00 | 1 426 976.00 |
AP Constructions | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 332.00 | 495 083.00 | 39 249.00 | 534 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 189.00 | 527 755.00 | 1 469 433.00 | 1 997 189.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 986.00 | 227 408.00 | 1 586 578.00 | 1 813 986.00 |
BZ Autres créances | 327 661.00 | | 327 661.00 | 327 661.00 |
CF Disponibilités | 1 756 102.00 | | 1 756 102.00 | 1 756 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 492.00 | 227 408.00 | 3 707 084.00 | 3 934 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 681.00 | 755 163.00 | 5 176 517.00 | 5 931 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 680.00 | | | 262 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 600.00 | 1 490 600.00 | | 1 490 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 060.00 | 149 060.00 | | 149 060.00 |
DG Autres réserves | 21 157.00 | 20 345.00 | | 21 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 958.00 | 507 616.00 | | 501 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 385.00 | 2 281 231.00 | | 2 276 385.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 388.00 | 63 114.00 | | 57 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 388.00 | 98 114.00 | | 92 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 384.00 | 565 575.00 | | 506 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 696.00 | 928 970.00 | | 1 004 696.00 |
EA Autres dettes | 6 163.00 | 360.00 | | 6 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290 500.00 | 1 045 989.00 | | 1 290 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 744.00 | 2 540 894.00 | | 2 807 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 517.00 | 4 920 239.00 | | 5 176 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -145 118.00 | | -145 118.00 | -145 118.00 |
FG Production vendue services | 4 903 092.00 | | 4 903 092.00 | 4 903 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 974.00 | | 4 757 974.00 | 4 757 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 199.00 | |
GE Autres charges | | | 537 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 809.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 273.00 | 191 973.00 | | 177 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 505.00 | 4 572 738.00 | | 4 932 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 546.00 | 4 065 122.00 | | 4 430 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 958.00 | 507 616.00 | | 501 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 815.00 | | 18 949.00 | 2 023 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 575.00 | 1 997 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 575.00 | 536 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 760.00 | | | 1 457 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 847.00 | | 18 949.00 | 562 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 131.00 | 25 199.00 | 45 575.00 | 548 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 348.00 | 25 199.00 | 45 575.00 | 517 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 114.00 | | 5 726.00 | 98 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 114.00 | | 5 726.00 | 98 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 986.00 | 1 813 986.00 | | 1 813 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 661.00 | 327 661.00 | | 327 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 598.00 | 2 172 390.00 | 3 208.00 | 2 175 598.00 |