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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730.00 | 921.00 | 1 809.00 | 2 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538 479.00 | | 538 479.00 | 538 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 007.00 | 921.00 | 1 110 086.00 | 1 111 007.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 804 144.00 | | 804 144.00 | 804 144.00 |
BZ Autres créances | 11 775 547.00 | | 11 775 547.00 | 11 775 547.00 |
CF Disponibilités | 206 623.00 | | 206 623.00 | 206 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 794 894.00 | | 12 794 894.00 | 12 794 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 905 901.00 | 921.00 | 13 904 981.00 | 13 905 901.00 |
CU Autres participations | 569 798.00 | | 569 798.00 | 569 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -521 766.00 | -159 603.00 | | -521 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 849 507.00 | -362 163.00 | | 8 849 507.00 |
DL TOTAL (I) | 9 337 741.00 | 488 234.00 | | 9 337 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473 886.00 | 11 611 461.00 | | 2 473 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 20 081.00 | | 4 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 820.00 | 3 092 520.00 | | 176 820.00 |
EA Autres dettes | 1 912 133.00 | 92 239.00 | | 1 912 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 240.00 | 14 816 300.00 | | 4 567 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 904 981.00 | 15 304 534.00 | | 13 904 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 567 240.00 | 3 204 839.00 | | 4 567 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 473 886.00 | | | 2 473 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 714 285.00 | |
FG Production vendue services | | | -286 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 158 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 551 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 192 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 230 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 147 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 522 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 200.00 | 114.00 | | 10 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | 15 114.00 | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 200.00 | -2 029.00 | | -10 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 569.00 | -819 909.00 | | -337 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 858 356.00 | 873 909.00 | | 11 858 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 849.00 | 1 236 073.00 | | 3 008 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 849 507.00 | -362 163.00 | | 8 849 507.00 |