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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 266.00 | 14 687.00 | 6 579.00 | 21 266.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 078.00 | 32 399.00 | 6 679.00 | 39 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 708.00 | | 183 708.00 | 183 708.00 |
BZ Autres créances | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
CF Disponibilités | 167 299.00 | | 167 299.00 | 167 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 087.00 | | 411 087.00 | 411 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 166.00 | 32 399.00 | 417 767.00 | 450 166.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
DH Report à nouveau | 23 956.00 | 69 040.00 | | 23 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 906.00 | -45 084.00 | | 51 906.00 |
DL TOTAL (I) | 147 514.00 | 95 608.00 | | 147 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 176.00 | 100 283.00 | | 96 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 286.00 | 52 402.00 | | 33 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 641.00 | 87 163.00 | | 92 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 596.00 | 37 705.00 | | 46 596.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | 1 191.00 | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 253.00 | 278 743.00 | | 270 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 767.00 | 374 352.00 | | 417 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 118.00 | 182 852.00 | | 199 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 365.00 | |
FD Production vendue biens | | | 752 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 148.00 | -42 487.00 | | -43 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 237.00 | 500 014.00 | | 756 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 331.00 | 545 099.00 | | 704 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 906.00 | -45 084.00 | | 51 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 378.00 | | | 82 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 300.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 300.00 | 39 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 218.00 | 2 181.00 | | 30 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 253.00 | 2 181.00 | | 17 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 641.00 | 92 641.00 | | 92 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 183 707.00 | 183 707.00 | | 183 707.00 |
VB T. V. A. | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 176.00 | 25 042.00 | 71 134.00 | 96 176.00 |
VI Groupe et associés | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 788.00 | 243 788.00 | | 243 788.00 |
VW T.V.A. | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 253.00 | 199 118.00 | 71 134.00 | 270 253.00 |