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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367 289.00 | 1 631 816.00 | 735 473.00 | 2 367 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 610.00 | | 482 610.00 | 482 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 841.00 | 1 631 816.00 | 3 727 024.00 | 5 358 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
BZ Autres créances | 654 256.00 | | 654 256.00 | 654 256.00 |
CF Disponibilités | 1 658 632.00 | | 1 658 632.00 | 1 658 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 394 289.00 | | 2 394 289.00 | 2 394 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 130.00 | 1 631 816.00 | 6 121 313.00 | 7 753 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 494 442.00 | | 2 494 442.00 | 2 494 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 020.00 | 1 505 020.00 | | 1 505 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 437.00 | 19 552.00 | | 64 437.00 |
DG Autres réserves | 784 333.00 | 134 704.00 | | 784 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 741.00 | 897 691.00 | | 214 741.00 |
DK Provisions réglementées | 248 960.00 | 268 200.00 | | 248 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 490.00 | 2 825 167.00 | | 2 817 490.00 |
DN Avances conditionnées | 253 125.00 | 320 625.00 | | 253 125.00 |
DO TOTAL (II) | 253 125.00 | 320 625.00 | | 253 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 160.00 | 936 637.00 | | 722 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 892.00 | 3 376 757.00 | | 2 217 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 130.00 | 59 537.00 | | 50 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 136.00 | 69 615.00 | | 58 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 283 277.00 | | |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 86 353.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 699.00 | 4 812 176.00 | | 3 050 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 313.00 | 7 957 967.00 | | 6 121 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 922 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 879 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 834.00 | 11 500.00 | | 76 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 853.00 | 22 868.00 | | 46 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 687.00 | 34 368.00 | | 123 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 613.00 | 53 009.00 | | 27 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 106.00 | 53 009.00 | | 93 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 581.00 | -18 641.00 | | 30 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 770.00 | 39 718.00 | | 45 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 308.00 | 1 678 760.00 | | 1 088 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 568.00 | 781 069.00 | | 873 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 741.00 | 897 691.00 | | 214 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 086 955.00 | | 497 589.00 | 5 086 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 568.00 | 2 991 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 702.00 | 5 358 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 134.00 | 2 367 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 403.00 | | 231 020.00 | 2 343 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743 552.00 | | 266 569.00 | 2 743 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 597.00 | 256 861.00 | 62 642.00 | 1 437 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 597.00 | 256 861.00 | 62 642.00 | 1 437 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -185 625.00 | 185 625.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VC Groupe et associés | 641 484.00 | 641 484.00 | | 641 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 160.00 | 331 434.00 | 390 727.00 | 722 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 217 892.00 | 2 217 892.00 | | 2 217 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 648.00 | | | 364 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 657.00 | 735 657.00 | | 735 657.00 |
VW T.V.A. | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 699.00 | 2 474 347.00 | 576 352.00 | 3 050 699.00 |