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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 068.00 | 27 468.00 | 45 600.00 | 73 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
060 Stock marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
072 Créances – Autres | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
110 Total général Actif | 85 024.00 | 27 468.00 | 57 556.00 | 85 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 816.00 | 1 033.00 | | 1 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 665.00 | 47 531.00 | | 48 665.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 482.00 | 48 573.00 | | 50 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870.00 | 327.00 | | 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | 235.00 | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 643.00 | 3 512.00 | | 4 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -399.00 | 126.00 | | -399.00 |
242 Autres charges externes. | 14 481.00 | 15 208.00 | | 14 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 1 923.00 | | 2 042.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 330.00 | 15 932.00 | | 16 330.00 |
252 Charges sociales | 2 865.00 | 2 450.00 | | 2 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 535.00 | | |
262 Autres charges | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 811.00 | 42 249.00 | | 40 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 671.00 | 6 324.00 | | 9 671.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 727.00 | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 697.00 | | 1 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 914.00 | 4 901.00 | | 7 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 461.00 | | | 2 461.00 |