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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 116.00 | 16 301.00 | 23 815.00 | 40 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 987.00 | 3 324.00 | 662.00 | 3 987.00 |
040 Immobilisations financières | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 703.00 | 19 625.00 | 129 078.00 | 148 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
072 Créances – Autres | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
084 Disponibilités | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 276.00 | | 57 276.00 | 57 276.00 |
110 Total général Actif | 205 980.00 | 19 625.00 | 186 354.00 | 205 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
242 Autres charges externes. | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
280 Produits financiers | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 703.00 | | | 148 703.00 |