| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 910.00 | 8 481.00 | 14 428.00 | 22 910.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AN Terrains | 1 691.00 | 366.00 | 1 324.00 | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 878.00 | 156 164.00 | 294 714.00 | 450 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 254.00 | | 201 254.00 | 201 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 192.00 | 165 013.00 | 823 178.00 | 988 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
BZ Autres créances | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 569.00 | | 60 569.00 | 60 569.00 |
CF Disponibilités | 4 411 603.00 | | 4 411 603.00 | 4 411 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 047.00 | | 4 603 047.00 | 4 603 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 239.00 | 165 013.00 | 5 426 226.00 | 5 591 239.00 |
CU Autres participations | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 479.00 | 1 328 101.00 | | 1 529 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 071.00 | 451 378.00 | | 657 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 550.00 | 1 790 479.00 | | 2 197 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 843.00 | 288 142.00 | | 279 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 229 796.00 | 2 241 542.00 | | 2 229 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 207.00 | 120 476.00 | | 214 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 935.00 | 380 652.00 | | 491 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340.00 | 12 100.00 | | 5 340.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 1 337.00 | | 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 666.00 | 1 140.00 | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 675.00 | 3 047 840.00 | | 3 228 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 226.00 | 4 838 320.00 | | 5 426 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 207.00 | 214 207.00 | | 214 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 079.00 | 243 079.00 | | 243 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
UX Autres créances clients | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 844.00 | 57 820.00 | 176 001.00 | 279 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 858.00 | 130 520.00 | 10 338.00 | 140 858.00 |
VW T.V.A. | 84 396.00 | 84 396.00 | | 84 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 880.00 | 776 856.00 | 176 001.00 | 998 880.00 |