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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 235.00 | 924.00 | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
AP Constructions | 351 472.00 | 190 970.00 | 160 502.00 | 351 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 286.00 | 40 042.00 | 7 243.00 | 47 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 723.00 | 61 492.00 | 14 230.00 | 75 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 603.00 | 292 740.00 | 234 862.00 | 527 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BZ Autres créances | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CF Disponibilités | 272 442.00 | | 272 442.00 | 272 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 633.00 | | 317 633.00 | 317 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 237.00 | 292 740.00 | 552 496.00 | 845 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 913.00 | | | 157 913.00 |
DL TOTAL (I) | 241 445.00 | | | 241 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 726.00 | | | 125 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 502.00 | | | 122 502.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 051.00 | | | 311 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 496.00 | | | 552 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 355.00 | | | 215 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 186 240.00 | | 1 186 240.00 | 1 186 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 240.00 | | 1 186 240.00 | 1 186 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 400.00 | | | 1 258 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 487.00 | | | 1 100 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 913.00 | | | 157 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 634.00 | | 5 349.00 | 530 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 379.00 | 527 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 379.00 | 474 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 112.00 | | 1 160.00 | 41 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 673.00 | | 4 189.00 | 478 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 828.00 | 40 032.00 | 7 118.00 | 259 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 828.00 | 39 796.00 | 7 118.00 | 259 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 503.00 | 122 503.00 | | 122 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
UX Autres créances clients | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 560.00 | 29 864.00 | 95 696.00 | 125 560.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 622.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 174.00 | 21 325.00 | 10 849.00 | 32 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 051.00 | 215 356.00 | 95 696.00 | 311 051.00 |