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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 199.00 | 79 016.00 | 183.00 | 79 199.00 |
AH Fonds commercial | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 617.00 | 179 324.00 | 38 292.00 | 217 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 542.00 | 258 340.00 | 64 202.00 | 322 542.00 |
BT Marchandises | 219 045.00 | | 219 045.00 | 219 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 296.00 | 54 820.00 | 87 476.00 | 142 296.00 |
BZ Autres créances | 139 465.00 | | 139 465.00 | 139 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 228 043.00 | | 228 043.00 | 228 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 332.00 | 54 820.00 | 675 512.00 | 730 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 874.00 | 313 160.00 | 739 714.00 | 1 052 874.00 |
CU Autres participations | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 390 876.00 | | | 390 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 135.00 | | | -3 135.00 |
DL TOTAL (I) | 402 241.00 | | | 402 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 151.00 | | | 155 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 759.00 | | | 88 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 473.00 | | | 337 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 714.00 | | | 739 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 473.00 | | | 337 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 040.00 | 50 991.00 | 57 691.00 | 265 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 924.00 | 92.00 | | 78 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 116.00 | 50 899.00 | 57 691.00 | 186 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 151.00 | 155 151.00 | | 155 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 759.00 | 88 759.00 | | 88 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 720.00 | 19 689.00 | 26 031.00 | 45 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 080.00 | 283 080.00 | | 283 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 096.00 | 283 080.00 | 10 017.00 | 293 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 473.00 | 311 442.00 | 26 031.00 | 337 473.00 |