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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 162.00 | | 382 162.00 | 382 162.00 |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 595.00 | | 409 595.00 | 409 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
CU Autres participations | 375 750.00 | | 375 750.00 | 375 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 29 025.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 079.00 | 74 275.00 | | -11 079.00 |
DL TOTAL (I) | 167 921.00 | 257 300.00 | | 167 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 949.00 | 182 595.00 | | 185 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 435.00 | 132 409.00 | | 48 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 21 426.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 223.00 | 336 431.00 | | 241 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 595.00 | 594 181.00 | | 409 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 539.00 | 168 716.00 | | 73 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91.00 | 105 206.00 | | 91.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 169.00 | 30 931.00 | | 11 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 079.00 | 74 275.00 | | -11 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 633.00 | | | 570 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 471.00 | 382 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 471.00 | 382 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 633.00 | | | 570 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 938.00 | 12 253.00 | 53 583.00 | 179 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
VP Divers | 177.00 | | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 224.00 | 73 539.00 | 53 583.00 | 241 224.00 |