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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 113.00 | 64 426.00 | 15 687.00 | 80 113.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 128.00 | 64 426.00 | 15 702.00 | 80 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
060 Stock marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
110 Total général Actif | 87 823.00 | 64 426.00 | 23 397.00 | 87 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 740.00 | 9 179.00 | | 3 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 969.00 | 46 827.00 | | 46 969.00 |
230 Autres produits | | 313.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 710.00 | 56 319.00 | | 50 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 107.00 | 2 191.00 | | 2 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 159.00 | 3 317.00 | | 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 494.00 | 5 632.00 | | 3 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 755.00 | -2 276.00 | | 755.00 |
242 Autres charges externes. | 22 840.00 | 24 282.00 | | 22 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 1 541.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 666.00 | 10 838.00 | | 11 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 466.00 | 8 018.00 | | 7 466.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 184.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 171.00 | 53 727.00 | | 50 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 539.00 | 2 591.00 | | 539.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 351.00 | | |
294 Charges financières | 126.00 | 353.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 413.00 | 3 596.00 | | 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 374.00 | | | 5 374.00 |