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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
AP Constructions | 384 107.00 | 135 790.00 | 248 317.00 | 384 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352 686.00 | 1 390 925.00 | 1 961 761.00 | 3 352 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 302.00 | 151 424.00 | 323 878.00 | 475 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 139.00 | 1 711 952.00 | 2 646 187.00 | 4 358 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 916.00 | | 135 916.00 | 135 916.00 |
BZ Autres créances | 116 736.00 | | 116 736.00 | 116 736.00 |
CF Disponibilités | 632 592.00 | | 632 592.00 | 632 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 853.00 | | 971 853.00 | 971 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 992.00 | 1 711 952.00 | 3 618 041.00 | 5 329 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 914.00 | 33 812.00 | 63 101.00 | 96 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 193 418.00 | | | 193 418.00 |
DH Report à nouveau | -421 692.00 | | | -421 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 275.00 | | | -30 275.00 |
DL TOTAL (I) | -6 648.00 | | | -6 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 367.00 | | | 2 203 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 375.00 | | | 850 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 499.00 | | | 124 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 438.00 | | | 437 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 689.00 | | | 3 624 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 041.00 | | | 3 618 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 100.00 | | | 1 737 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 914.00 | | 759 914.00 | 759 914.00 |
FG Production vendue services | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 477.00 | | 777 477.00 | 777 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 461.00 | | | 154 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 719.00 | | | 105 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 719.00 | | | 105 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 511.00 | | | 1 066 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 786.00 | | | 1 096 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 275.00 | | | -30 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 749.00 | | 15 790.00 | 4 345 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 4 358 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 4 260 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 248 176.00 | | 15 790.00 | 4 248 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 272.00 | 353 080.00 | 3 400.00 | 1 362 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 351.00 | 6 461.00 | | 27 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 921.00 | 346 619.00 | 3 400.00 | 1 334 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 499.00 | 124 499.00 | | 124 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 135 916.00 | 135 916.00 | | 135 916.00 |
VB T. V. A. | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203 367.00 | 315 777.00 | 1 241 436.00 | 2 203 367.00 |
VI Groupe et associés | 850 375.00 | 850 375.00 | | 850 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 935.00 | | | 288 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 711.00 | 278 711.00 | | 278 711.00 |
VW T.V.A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 689.00 | 1 737 100.00 | 1 241 436.00 | 3 624 689.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 437 438.00 | 437 438.00 | | 437 438.00 |