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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 920.00 | | 1 199 920.00 | 1 199 920.00 |
CF Disponibilités | 363 142.00 | | 363 142.00 | 363 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 142.00 | | 363 142.00 | 363 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 062.00 | | 1 563 062.00 | 1 563 062.00 |
CU Autres participations | 1 199 920.00 | | 1 199 920.00 | 1 199 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 086 720.00 | 1 086 720.00 | | 1 086 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 551.00 | 56 450.00 | | 204 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 098.00 | 148 101.00 | | 148 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 369.00 | 1 413 271.00 | | 1 561 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 644.00 | | 1 662.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692.00 | 7 373.00 | | 1 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 062.00 | 1 420 644.00 | | 1 563 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692.00 | 7 373.00 | | 1 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 021.00 | 150 026.00 | | 150 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923.00 | 1 925.00 | | 1 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 098.00 | 148 101.00 | | 148 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |