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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 591.00 | 19 527.00 | 64.00 | 19 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 672.00 | 58 614.00 | 54 058.00 | 112 672.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 383.00 | 78 141.00 | 89 242.00 | 167 383.00 |
060 Stock marchandises | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
072 Créances – Autres | 105 454.00 | | 105 454.00 | 105 454.00 |
084 Disponibilités | 102 986.00 | | 102 986.00 | 102 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 188.00 | | 225 188.00 | 225 188.00 |
110 Total général Actif | 392 571.00 | 78 141.00 | 314 430.00 | 392 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 913.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 249.00 | 214 278.00 | | 454 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 374.00 | 2 565.00 | | 11 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 333.00 | 101 176.00 | | 14 333.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 6 157.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 185.00 | 324 176.00 | | 480 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 917.00 | 50 649.00 | | 117 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 288.00 | 930.00 | | -1 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 781.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 736.00 | 60 849.00 | | 89 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | 2 493.00 | | 3 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 951.00 | 75 265.00 | | 178 951.00 |
252 Charges sociales | 46 833.00 | 23 572.00 | | 46 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 854.00 | 24 680.00 | | 25 854.00 |
262 Autres charges | 779.00 | 375.00 | | 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 584.00 | 239 595.00 | | 462 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 601.00 | 84 581.00 | | 17 601.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | 4.00 | | 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | 1 161.00 | | 1 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 824.00 | 83 424.00 | | 38 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 533.00 | | | 161 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |