| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 730.00 | 5 019.00 | 3 711.00 | 8 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 239.00 | 5 135.00 | 774 104.00 | 779 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 436.00 | 5 135.00 | 801 301.00 | 806 436.00 |
CU Autres participations | 770 225.00 | | 770 225.00 | 770 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 100.00 | 375 100.00 | | 375 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DH Report à nouveau | -139 806.00 | -154 651.00 | | -139 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 165.00 | 14 844.00 | | 36 165.00 |
DK Provisions réglementées | 5 945.00 | 2 969.00 | | 5 945.00 |
DL TOTAL (I) | 277 438.00 | 238 297.00 | | 277 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 708.00 | 489 332.00 | | 422 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 605.00 | 81 041.00 | | 75 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 1 835.00 | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 066.00 | 13 365.00 | | 21 066.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 864.00 | 599 974.00 | | 523 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 301.00 | 838 271.00 | | 801 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 875.00 | 184 296.00 | | 173 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 976.00 | 2 969.00 | | 2 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 614.00 | 2 969.00 | | 5 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 914.00 | -2 969.00 | | -4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 431.00 | 181 842.00 | | 208 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 266.00 | 166 998.00 | | 172 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 165.00 | 14 844.00 | | 36 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 239.00 | | | 779 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 393.00 | | | 770 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536.00 | 1 599.00 | | 3 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | 1 599.00 | | 3 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 677.00 | 65 689.00 | 277 016.00 | 415 677.00 |
VI Groupe et associés | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VP Divers | 592.00 | | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 864.00 | 173 875.00 | 277 016.00 | 523 864.00 |