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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 226.00 | 2 255.00 | 2 971.00 | 5 226.00 |
AP Constructions | 17 851.00 | 1 709.00 | 16 142.00 | 17 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 934.00 | 3 357.00 | 2 577.00 | 5 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 759.00 | 22 561.00 | 198.00 | 22 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 767.00 | 29 882.00 | 26 885.00 | 56 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 633.00 | | 149 633.00 | 149 633.00 |
BZ Autres créances | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 926.00 | | 184 926.00 | 184 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 693.00 | 29 882.00 | 211 811.00 | 241 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 847.00 | -281.00 | | 12 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805.00 | 13 878.00 | | 1 805.00 |
DL TOTAL (I) | 22 902.00 | 21 097.00 | | 22 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 515.00 | 10 606.00 | | 36 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159.00 | 10 543.00 | | 7 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 962.00 | 30 642.00 | | 41 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 200.00 | 54 773.00 | | 45 200.00 |
EA Autres dettes | 58 072.00 | 98 378.00 | | 58 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 909.00 | 204 942.00 | | 188 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 811.00 | 226 038.00 | | 211 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 261 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 495.00 | |
FM Production stockée | | | -717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 197.00 | 1 353.00 | | 10 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 707.00 | -1 353.00 | | -5 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 1 740.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 928.00 | 259 802.00 | | 274 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 123.00 | 245 924.00 | | 273 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805.00 | 13 878.00 | | 1 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 897.00 | | 10 870.00 | 45 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | 3 885.00 | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 649.00 | | 6 895.00 | 39 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 907.00 | | 90.00 | 4 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 359.00 | 4 523.00 | | 25 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 914.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 018.00 | 3 610.00 | | 24 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 633.00 | 149 633.00 | | 149 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 923.00 | | | -13 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 838.00 | 171 841.00 | 4 997.00 | 176 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 909.00 | 166 156.00 | | 188 909.00 |