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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 713.00 | 53 747.00 | 8 966.00 | 62 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 855.00 | 310 771.00 | 34 084.00 | 344 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 000.00 | 157 123.00 | 64 878.00 | 222 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 369 714.00 | | 1 369 714.00 | 1 369 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 469.00 | 521 641.00 | 2 039 828.00 | 2 561 469.00 |
BT Marchandises | 311 341.00 | | 311 341.00 | 311 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 217.00 | | 1 154 217.00 | 1 154 217.00 |
BZ Autres créances | 407 840.00 | | 407 840.00 | 407 840.00 |
CF Disponibilités | 2 833 266.00 | | 2 833 266.00 | 2 833 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 140.00 | | 4 711 140.00 | 4 711 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 609.00 | 521 641.00 | 6 750 968.00 | 7 272 609.00 |
CU Autres participations | 478 435.00 | | 478 435.00 | 478 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 483 160.00 | 483 160.00 | | 483 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 754 908.00 | 1 028 312.00 | | 1 754 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 382.00 | 726 596.00 | | 664 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 449.00 | 2 458 067.00 | | 3 122 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654 297.00 | 1 074 417.00 | | 2 654 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 992.00 | 474.00 | | 132 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 227.00 | 590 296.00 | | 608 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 760.00 | 240 184.00 | | 212 760.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 830.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 519.00 | 1 906 200.00 | | 3 628 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 968.00 | 4 364 267.00 | | 6 750 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 386.00 | 1 890 726.00 | | 1 026 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | 553.00 | | 1 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 833 176.00 | |
FG Production vendue services | | | 347 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 180 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 416 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 045.00 | |
GE Autres charges | | | 14 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 349.00 | 25 758.00 | | -4 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 349.00 | 25 758.00 | | -4 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 349.00 | -25 758.00 | | 4 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 438.00 | 273 679.00 | | 187 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 299.00 | 4 239 292.00 | | 5 235 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 918.00 | 3 512 697.00 | | 4 570 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 382.00 | 726 596.00 | | 664 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 594.00 | 792.00 | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 743.00 | | 1 578 726.00 | 982 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 300.00 | | 39 315.00 | 549 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 730.00 | | 1 539 411.00 | 370 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 595.00 | 88 045.00 | | 433 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 087.00 | 1 660.00 | | 52 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 509.00 | 86 385.00 | | 381 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 227.00 | 608 227.00 | | 608 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 217.00 | 1 154 217.00 | | 1 154 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 652 926.00 | 183 785.00 | 998 335.00 | 2 652 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 710 256.00 | | | 1 710 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 194.00 | | | 131 194.00 |
VP Divers | 407 840.00 | 407 840.00 | | 407 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 760.00 | 212 760.00 | | 212 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 525.00 | 1 566 533.00 | 61 992.00 | 1 628 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 527.00 | 1 026 386.00 | 998 335.00 | 3 495 527.00 |