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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 535.00 | 531.00 | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 261.00 | 6 632.00 | 14 629.00 | 21 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 500.00 | 7 500.00 | 21 000.00 | 28 500.00 |
BN En cours de production de biens | 56 870.00 | | 56 870.00 | 56 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
BZ Autres créances | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
CF Disponibilités | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 135.00 | | 227 135.00 | 227 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 636.00 | 7 500.00 | 248 135.00 | 255 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 640.00 | 31 564.00 | | -31 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 059.00 | -63 204.00 | | 59 059.00 |
DL TOTAL (I) | 38 419.00 | -20 640.00 | | 38 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | 2 410.00 | | 2 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 000.00 | 9 940.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 15 503.00 | | 2 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 049.00 | 18 887.00 | | 60 049.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 81 783.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 716.00 | 128 523.00 | | 209 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 135.00 | 107 883.00 | | 248 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 716.00 | 118 583.00 | | 64 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 920.00 | | 431 920.00 | 431 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 920.00 | | 431 920.00 | 431 920.00 |
FM Production stockée | | | 56 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541.00 | 290.00 | | 5 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 639.00 | 290.00 | | 5 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | -290.00 | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 362.00 | 446 479.00 | | 494 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 303.00 | 509 683.00 | | 435 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 059.00 | -63 204.00 | | 59 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 711.00 | | 14 896.00 | 13 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334.00 | | | 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 28 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 22 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 537.00 | | 14 896.00 | 7 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 732.00 | 1 778.00 | 9.00 | 5 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 398.00 | 1 778.00 | 9.00 | 5 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
VB T. V. A. | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 279.00 | 117 439.00 | 5 840.00 | 123 279.00 |
VW T.V.A. | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | 1 200.00 | | 4 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 023.00 | 16 196.00 | | 18 023.00 |
ST Autres comptes | 49 697.00 | 43 385.00 | | 49 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 804.00 | 53 552.00 | | 24 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 190 926.00 | 230 938.00 | | 190 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 332.00 | 1 200.00 | | 5 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 204.00 | 45 845.00 | | 87 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 013.00 | 21 539.00 | | 58 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 451.00 | 344 070.00 | | 283 451.00 |