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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 421.00 | 5 222.00 | 199.00 | 5 421.00 |
AH Fonds commercial | 313 029.00 | | 313 029.00 | 313 029.00 |
AP Constructions | 47 712.00 | 26 471.00 | 21 241.00 | 47 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 027.00 | 14 721.00 | 23 307.00 | 38 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 943.00 | 82 892.00 | 70 051.00 | 152 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 872.00 | | 401 872.00 | 401 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 364.00 | 129 305.00 | 846 059.00 | 975 364.00 |
BT Marchandises | 263 176.00 | 2 117.00 | 261 059.00 | 263 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 536.00 | | 151 536.00 | 151 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
BZ Autres créances | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 354 724.00 | | 354 724.00 | 354 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 953.00 | 2 117.00 | 826 836.00 | 828 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 317.00 | 131 422.00 | 1 672 895.00 | 1 804 317.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 452.00 | 23 773.00 | | 28 452.00 |
DH Report à nouveau | 641 016.00 | 612 112.00 | | 641 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 195.00 | 93 583.00 | | 124 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 692.00 | 1 046 497.00 | | 1 110 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 617.00 | 151 633.00 | | 125 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 580.00 | 110.00 | | 12 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 227.00 | 121 475.00 | | 292 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 779.00 | 111 911.00 | | 131 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 203.00 | 385 130.00 | | 562 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 895.00 | 1 431 626.00 | | 1 672 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 696.00 | 350 344.00 | | 473 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 472.00 | 1 146.00 | | 1 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 944.00 | | 426 219.00 | 564 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 975 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 238 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 199.00 | | 251.00 | 318 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 385.00 | | 20 096.00 | 234 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | 405 872.00 | 12 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 979.00 | 32 029.00 | 15 702.00 | 112 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 3 245.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 002.00 | 28 784.00 | 15 702.00 | 111 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 227.00 | 292 227.00 | | 292 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 872.00 | | 401 872.00 | 401 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 146.00 | 35 638.00 | 88 507.00 | 124 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 745.00 | 59 513.00 | 414 232.00 | 473 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 203.00 | 473 696.00 | 88 507.00 | 562 203.00 |