| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 2 607.00 | 38.00 | 2 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 500.00 | 275 884.00 | 111 616.00 | 387 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 157.00 | 323 765.00 | 129 393.00 | 453 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 921.00 | 602 255.00 | 309 666.00 | 911 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 111.00 | | 608 111.00 | 608 111.00 |
BZ Autres créances | 91 876.00 | | 91 876.00 | 91 876.00 |
CF Disponibilités | 182 698.00 | | 182 698.00 | 182 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 126.00 | | 943 126.00 | 943 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 047.00 | 602 255.00 | 1 252 792.00 | 1 855 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
CU Autres participations | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 228 988.00 | 158 982.00 | | 228 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 783.00 | 82 006.00 | | 82 783.00 |
DL TOTAL (I) | 443 771.00 | 372 988.00 | | 443 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 188.00 | 151 217.00 | | 154 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 258.00 | 432.00 | | 7 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 017.00 | 118 926.00 | | 151 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 675.00 | 187 542.00 | | 205 675.00 |
EA Autres dettes | 290 883.00 | 18 433.00 | | 290 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 021.00 | 479 231.00 | | 809 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 792.00 | 852 219.00 | | 1 252 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 288.00 | 383 643.00 | | 711 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 269.00 | | 66 652.00 | 845 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 309.00 | | 66 348.00 | 774 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 715.00 | | 304.00 | 12 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 088.00 | 95 167.00 | | 507 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 215.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 696.00 | 94 952.00 | | 504 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 017.00 | 151 017.00 | | 151 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 883.00 | 290 883.00 | | 290 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 608 111.00 | 608 111.00 | | 608 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 088.00 | 56 355.00 | 97 733.00 | 154 088.00 |
VI Groupe et associés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 306.00 | 747 306.00 | | 747 306.00 |
VW T.V.A. | 93 136.00 | 93 136.00 | | 93 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 021.00 | 711 288.00 | 97 733.00 | 809 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 500.00 | 19 921.00 | | 23 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 998.00 | 18 851.00 | | 17 998.00 |
ST Autres comptes | 252 180.00 | 203 121.00 | | 252 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 414.00 | 50 701.00 | | 51 414.00 |
YT Sous‐traitance | 24 647.00 | 27 582.00 | | 24 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 020.00 | 45 107.00 | | 62 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 412.00 | 3 555.00 | | 6 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 303.00 | 2 628.00 | | 5 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 803.00 | 22 549.00 | | 28 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 500.00 | 258 142.00 | | 303 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 736.00 | 172 079.00 | | 201 736.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 671.00 | 348 917.00 | | 414 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |