| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 3 981.00 | 1 975.00 | 2 006.00 | 3 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 302.00 | 21 123.00 | 179.00 | 21 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 594.00 | 63 290.00 | 175 304.00 | 238 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 741.00 | 87 668.00 | 261 073.00 | 348 741.00 |
BT Marchandises | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BZ Autres créances | 150 754.00 | | 150 754.00 | 150 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 641 667.00 | | 641 667.00 | 641 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 226.00 | | 1 567 226.00 | 1 567 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 967.00 | 87 668.00 | 1 828 299.00 | 1 915 967.00 |
CU Autres participations | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 000.00 | 918 000.00 | | 1 025 000.00 |
DH Report à nouveau | 722.00 | 530.00 | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 360.00 | 107 192.00 | | 168 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 081.00 | 1 146 722.00 | | 1 315 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 673.00 | 110 944.00 | | 88 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 348.00 | 255 789.00 | | 257 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 345.00 | 72 557.00 | | 55 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 063.00 | 80 684.00 | | 104 063.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 218.00 | 537 259.00 | | 513 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 299.00 | 1 683 980.00 | | 1 828 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 545.00 | 456 232.00 | | 454 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 449.00 | | 773 449.00 | 773 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 449.00 | | 773 449.00 | 773 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 317.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 149.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 149.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -149.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 096.00 | 36 685.00 | | 55 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 794.00 | 789 836.00 | | 787 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 435.00 | 682 644.00 | | 619 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 360.00 | 107 192.00 | | 168 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 982.00 | | 7 759.00 | 340 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 222.00 | | 7 654.00 | 256 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 105.00 | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 351.00 | 19 317.00 | | 68 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 071.00 | 19 317.00 | | 67 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VC Groupe et associés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 673.00 | 30 000.00 | 58 673.00 | 88 673.00 |
VI Groupe et associés | 257 348.00 | 257 348.00 | | 257 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 153.00 | 158 153.00 | | 158 153.00 |
VW T.V.A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 218.00 | 454 545.00 | 58 673.00 | 513 218.00 |