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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 090.00 | 52 090.00 | 3 000.00 | 55 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 230.00 | 4 912.00 | 4 317.00 | 9 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 322.00 | 57 002.00 | 190 320.00 | 247 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CF Disponibilités | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 443.00 | 57 002.00 | 243 440.00 | 300 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 860.00 | 50 391.00 | | 55 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 212.00 | 5 469.00 | | 35 212.00 |
DL TOTAL (I) | 102 072.00 | 66 860.00 | | 102 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 470.00 | 47 942.00 | | 18 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 466.00 | 63 221.00 | | 38 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 11 774.00 | | 35 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 877.00 | 9 849.00 | | 18 877.00 |
EA Autres dettes | 30 552.00 | 23 463.00 | | 30 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 368.00 | 156 249.00 | | 141 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 440.00 | 223 109.00 | | 243 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 305.00 | | 300 305.00 | 300 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 305.00 | | 300 305.00 | 300 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 376.00 | 274 480.00 | | 305 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 164.00 | 269 010.00 | | 270 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 212.00 | 5 469.00 | | 35 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 322.00 | | | 247 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 858.00 | 2 145.00 | | 54 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 858.00 | 2 145.00 | | 54 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VI Groupe et associés | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 739.00 | 30 737.00 | 3 003.00 | 33 739.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 368.00 | 141 368.00 | | 141 368.00 |