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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 918.00 | 324 311.00 | 191 607.00 | 515 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 350.00 | 116 795.00 | 169 555.00 | 286 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 332.00 | 441 106.00 | 407 226.00 | 848 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 439.00 | | 1 166 439.00 | 1 166 439.00 |
BZ Autres créances | 111 674.00 | | 111 674.00 | 111 674.00 |
CF Disponibilités | 160 814.00 | | 160 814.00 | 160 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 131.00 | | 1 465 131.00 | 1 465 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 463.00 | 441 106.00 | 1 872 357.00 | 2 313 463.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 28 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -466 795.00 | 547 198.00 | | -466 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 169.00 | -546 993.00 | | 61 169.00 |
DL TOTAL (I) | -388 626.00 | 50 205.00 | | -388 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 558.00 | 638 065.00 | | 616 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 000.00 | 35 000.00 | | 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 781.00 | 84 311.00 | | 82 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 128.00 | 915 618.00 | | 896 128.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 2 811.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 415.00 | | | 280 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 983.00 | 1 675 804.00 | | 2 260 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 357.00 | 1 726 008.00 | | 1 872 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 789.00 | 1 612 447.00 | | 1 756 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 926.00 | -200.00 | 210 105.00 | 640 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 848 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | 286 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 755.00 | | 183 163.00 | 332 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 207.00 | | 26 642.00 | 262 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 964.00 | -200.00 | 300.00 | 45 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 651.00 | 111 955.00 | 2 499.00 | 331 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 539.00 | 68 773.00 | | 255 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 112.00 | 43 182.00 | 2 499.00 | 76 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 781.00 | 82 781.00 | | 82 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 322.00 | 89 322.00 | | 89 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 925.00 | 506 925.00 | | 506 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 415.00 | 280 415.00 | | 280 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 439.00 | 1 166 439.00 | | 1 166 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 558.00 | 112 363.00 | 504 194.00 | 616 558.00 |
VI Groupe et associés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 590.00 | 79 590.00 | | 79 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 770.00 | 1 304 318.00 | 38 452.00 | 1 342 770.00 |
VW T.V.A. | 263 265.00 | 263 265.00 | | 263 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 983.00 | 1 756 789.00 | 504 194.00 | 2 260 983.00 |