| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 862 443.00 | | 13 862 443.00 | 13 862 443.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 666 990.00 | | 1 666 990.00 | 1 666 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 990.00 | | 1 666 990.00 | 1 666 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 529 433.00 | | 15 529 433.00 | 15 529 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 13 862 430.00 | | 13 862 430.00 | 13 862 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 046 900.00 | 13 046 900.00 | | 13 046 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 612.00 | 179 716.00 | | 188 612.00 |
DH Report à nouveau | 764 592.00 | 764 592.00 | | 764 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 393.00 | 177 923.00 | | 1 506 393.00 |
DL TOTAL (I) | 15 506 497.00 | 14 169 131.00 | | 15 506 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 15 120.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 936.00 | 15 120.00 | | 22 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 529 433.00 | 14 184 251.00 | | 15 529 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 530 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 259.00 | 649.00 | | 15 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 355.00 | 185 921.00 | | 1 530 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 962.00 | 7 998.00 | | 23 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506 393.00 | 177 923.00 | | 1 506 393.00 |