| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 546.00 | | 1 995 546.00 | 1 995 546.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 090.00 | | 2 052 090.00 | 2 052 090.00 |
CU Autres participations | 1 995 546.00 | | 1 995 546.00 | 1 995 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 550.00 | 300.00 | | 25 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 2 022.00 | 1 974.00 | | 2 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 579.00 | 48.00 | | 238 579.00 |
DL TOTAL (I) | 266 181.00 | 2 352.00 | | 266 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 172.00 | 1 500 103.00 | | 1 290 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 546.00 | 496 046.00 | | 495 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 809.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 908.00 | 1 996 958.00 | | 1 785 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 090.00 | 1 999 310.00 | | 2 052 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 486.00 | 496 958.00 | | 211 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 9.00 | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 910.00 | 6 700.00 | | 252 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 331.00 | 6 652.00 | | 14 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 579.00 | 48.00 | | 238 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 546.00 | | 495 546.00 | 495 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 172.00 | 211 296.00 | 1 078 876.00 | 1 290 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 828.00 | | | 209 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 908.00 | 211 486.00 | 1 574 422.00 | 1 785 908.00 |