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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 742.00 | 68 841.00 | 7 901.00 | 76 742.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 622.00 | 68 841.00 | 110 781.00 | 179 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
060 Stock marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
072 Créances – Autres | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
084 Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
110 Total général Actif | 192 271.00 | 68 841.00 | 123 431.00 | 192 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
214 Production vendue de biens – France | 282 614.00 | | | 282 614.00 |
222 Production stockée | 114.00 | | | 114.00 |
230 Autres produits | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 397.00 | | | 287 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | | | 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 062.00 | | | 90 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
242 Autres charges externes. | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 947.00 | | | 128 947.00 |
252 Charges sociales | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 567.00 | | | 297 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 170.00 | | | -10 170.00 |
294 Charges financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 385.00 | | | -11 385.00 |