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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 655.00 | 82 728.00 | 43 926.00 | 126 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 098.00 | 71 467.00 | 828 630.00 | 900 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 524.00 | 157 179.00 | 880 345.00 | 1 037 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 631.00 | | 72 631.00 | 72 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 387.00 | | 111 387.00 | 111 387.00 |
BZ Autres créances | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CF Disponibilités | 177 508.00 | | 177 508.00 | 177 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 687.00 | | 380 687.00 | 380 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 212.00 | 157 179.00 | 1 261 033.00 | 1 418 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
DK Provisions réglementées | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DL TOTAL (I) | 141 888.00 | | | 141 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 913.00 | | | 896 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 669.00 | | | 153 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 145.00 | | | 1 119 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 033.00 | | | 1 261 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 113.00 | | | 323 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 202.00 | | 946 522.00 | 876 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 200.00 | 1 037 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785 200.00 | 1 026 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 431.00 | | 946 522.00 | 865 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 486.00 | 75 693.00 | | 81 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 503.00 | 75 693.00 | | 78 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 670.00 | 153 670.00 | | 153 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
UX Autres créances clients | 111 388.00 | 111 388.00 | | 111 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 913.00 | 100 871.00 | 324 020.00 | 896 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 156.00 | | | 284 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 548.00 | 130 548.00 | | 130 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 145.00 | 323 103.00 | 324 020.00 | 1 119 145.00 |