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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 219.00 | 781.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 967.00 | 98 947.00 | 51 020.00 | 149 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 425.00 | | 482 425.00 | 482 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 416.00 | 100 167.00 | 1 532 249.00 | 1 632 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 755.00 | | 109 755.00 | 109 755.00 |
CF Disponibilités | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 551.00 | | 134 551.00 | 134 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 967.00 | 100 167.00 | 1 666 800.00 | 1 766 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482 425.00 | | | 482 425.00 |
CU Autres participations | 996 674.00 | | 996 674.00 | 996 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 330 865.00 | 297 644.00 | | 330 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 714.00 | 83 621.00 | | 114 714.00 |
DL TOTAL (I) | 973 578.00 | 909 265.00 | | 973 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 343.00 | 434 594.00 | | 353 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 460.00 | 118 194.00 | | 120 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | 26 282.00 | | 18 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 769.00 | 23 685.00 | | 27 769.00 |
EA Autres dettes | 173 278.00 | 99 897.00 | | 173 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 222.00 | 702 652.00 | | 693 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 800.00 | 1 611 917.00 | | 1 666 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 372.00 | 350 077.00 | | 421 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 475.00 | | 301 475.00 | 301 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 475.00 | | 301 475.00 | 301 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 778.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 892.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 503.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 22 750.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 23 995.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | 11 691.00 | | 14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 689.00 | 7 528.00 | | 13 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 927.00 | 447 499.00 | | 432 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 213.00 | 363 878.00 | | 318 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 714.00 | 83 621.00 | | 114 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 380.00 | | 60 058.00 | 1 622 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 724.00 | 1 480 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 022.00 | 1 632 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 298.00 | 149 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 694.00 | | 3 570.00 | 191 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 685.00 | | 55 488.00 | 1 429 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 686.00 | 27 778.00 | 45 298.00 | 117 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 299.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 766.00 | 27 479.00 | 45 298.00 | 116 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 278.00 | 173 278.00 | | 173 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 425.00 | 482 425.00 | | 482 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VC Groupe et associés | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 343.00 | 81 493.00 | 247 676.00 | 353 343.00 |
VI Groupe et associés | 120 460.00 | 120 460.00 | | 120 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 243.00 | 593 893.00 | 1 350.00 | 595 243.00 |
VW T.V.A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 222.00 | 421 372.00 | 247 676.00 | 693 222.00 |