| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 718.00 | 14 457.00 | 261.00 | 14 718.00 |
040 Immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 009.00 | 14 457.00 | 359 553.00 | 374 009.00 |
060 Stock marchandises | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
084 Disponibilités | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 803.00 | | 85 803.00 | 85 803.00 |
110 Total général Actif | 459 812.00 | 14 457.00 | 445 356.00 | 459 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 356.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 380.00 | 426 514.00 | | 404 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 134.00 | 3 000.00 | | 15 134.00 |
230 Autres produits | 1 035.00 | 802.00 | | 1 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 549.00 | 430 316.00 | | 420 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 166.00 | 186 592.00 | | 151 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 790.00 | 15 170.00 | | 17 790.00 |
242 Autres charges externes. | 130 582.00 | 131 993.00 | | 130 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 813.00 | 8 676.00 | | 14 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 945.00 | 66 303.00 | | 66 945.00 |
252 Charges sociales | 4 279.00 | 3 886.00 | | 4 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 045.00 | 2 875.00 | | 2 045.00 |
262 Autres charges | 793.00 | | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 414.00 | 415 494.00 | | 388 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 136.00 | 14 822.00 | | 32 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 419.00 | | | 419.00 |
294 Charges financières | 5 060.00 | 7 174.00 | | 5 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 266.00 | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 223.00 | 7 382.00 | | 27 223.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 009.00 | | | 374 009.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |